高位光伏股分歧加大 锂电龙头大涨 资金在新能源内部切换

今日共64股涨停,24股炸板,封板率为73%;宝塔实业6连扳,川润股份6天5板,绿康生化4连扳。盘面上,收涨个股2489只,收跌个股2180只;光热发电、虚拟电厂、旅游、证券等板块涨幅居前,有机硅、有色金属、化工等跌幅居前。

  国盛证券表示,两市指数在8月初挖出黄金坑后,近期持续震荡走强,重心不断上移,反弹力度虽然不是很强,但市场人气以及做多情绪维持在较高水位。分开看沪指经过持续反弹后,近期一直在3300点关键阻力位下方震荡,周二出现尝试性突破,但冲高回落,收十字星,短期或将继续出现异动信号,届时将做出方向选择;深指在形态上和沪指类似,处于跟随状态,后期或将和沪指一起做出变盘动作。总体而言,指数近期虽然反弹力度不强,但市场做多情绪不弱,叠加板块良性轮动,待市场出现新主线,则市场有望走出新一波强势反弹行情。操作上,指数若维持震荡格局,同时板块良性轮动,则依然可积极做多。策略上以控制仓位低吸调整的强势板块为主,谨慎追高,待市场出现新主线再加大仓位参与指数主升行情。

  市场概述

  指标显示,市场短线情绪竞价回落到0轴下方,今日盘中处于窄幅震荡状态,整体波动不大。

  个股方面,宝塔实业6连扳领涨市场,川润股份继续走加速6天5板,绿康生化4连扳。昨日连扳的16股中,6只继续涨停,整体处于分化状态。

  指数方面,集合竞价均小幅高开,开盘震荡回落,大概在10点15分见底回升,随后处于震荡走高状态。沪指收涨0.45%,创业板指收涨1.7%。两市成交额合计10745亿,较上个交易日增加543亿。

  北向资金,今日合计净买入68.72亿元。其中,沪市净买入37.84亿元,深市净买入30.88亿元。

  焦点板块及个股

 

 光热概念全线发酵,川润股份6天5板,蓝科高新2连扳,振江股份、三维化学、中材节能、南京化纤、天沃科技、东华科技、联诚精密涨停。该方向维持昨日观点,行业发展的确定性比较高,在储能爆发的大背景下值得关注。

  光热发电作为调峰电源,其出力灵活可调、可长时储能的优势将能够通过市场化的方式为项目赢得更多收益,从而有效支持国内光热产业可持续发展。光热发电工程造价单位千瓦投资有望降低至22000元/千瓦~24000元/千瓦,运行年限超过30年,运行周期成本电价低于电化学储能。光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能,且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量,综合优势明显,和电化学共同构成未来储能的主要方式。

  光伏板块分化,蓝光发展3连扳,北京科锐、华西能源、亿晶光电2连扳,英诺激光、渤海股份、赛伍技术、凯迪股份、泸天化涨停,聆达股份、钧达股份、罗博特科、天合光能、爱旭股份跌超4%。该方向的调整在预期之内,昨日文中也有提到,龙头股开始补涨,逻辑比较正的细分基本被资金挖掘,不少涨停的概念股已经比较偏,当下整体稍显乏力。但是不用悲观,高位标的的调整有利于板块的持续性,对于基本面较好的个股可以继续留意波段机会。

  以虚拟电厂为代表的电网板块也有不错表现,北京科锐2连扳,金智科技、大连电瓷、中恒电气、科远智慧、弘讯科技、神马电力涨停。消息面上,1)据Electrek报道,特斯拉与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于加州的虚拟发电厂扩大至该州的南部地区。2)国家电网有限公司董事长辛保安调研指导电力保供工作强调,严肃电网调度纪律,强化机组并网管理,加强燃煤自备电厂、生物质能、小水电等发电管理,推动各类电源应并尽并、应发尽发。持续强化负荷管理。

  机构称,虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。目前我国政策上对虚拟电厂是支持与放开的趋势,因为虚拟电厂能够充分调动负荷端的资源,而过去电网对整个电力系统做调节主要用的是发电侧电厂的资源。未来随着电能在能源消耗中的比例不断增大,用电量上升,峰谷差会不断加大。在这种趋势下,后续如何解决越来越高的尖峰时段的用电需求,虚拟电厂是一种非常好的方式,也更加符合未来新型电力系统的运行方式。

  综合来看,市场保持活跃,资金在新能源赛道之间内部切换,近期持续走强的高位光伏股出现较大分歧,相对滞涨的锂电池板块受到资金的关照,亿纬锂能、宁德时代等均有不错表现。随着中报披露的展开,需要注意部分不及预期的风险,同时可以寻找和潜伏超预期个股。

  今日涨停分析图:

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