公募明星的“心头好”曝光

 随着上市公司半年报的陆续披露,明星基金经理的“心头好”逐一披露出来。记者发现,高景气度培育钻石行业、风险充分释放的医药行业备受机构关注,包括百亿基金经理梁浩、医药顶流明星葛兰在内的公募机构在二季度大手笔买入力量钻石、欧普康视。

  公募明星偏爱培育钻石

  截至8月12日,培育钻石行业的力量钻石今年以来涨幅超过60%,备受市场关注。鹏华基金明星基金经理梁浩管理的鹏华成长智选在二季度新进成为力量钻石的十大流动股东之一。由于持股数量较少,力量钻石是梁浩的隐形重仓股之一。

  根据近日公布的上市公司半年报显示,该公司半年度实现营业收入4.48亿元,同比增长105.14%;归属于上市公司股东的净利润2.39亿元,同比增长121.39%,景气度颇高。其中,鹏华成长智选二季度末持有力量钻石34.94万股,持有市值超过5000万元,持股比例为0.29%,新进成为第5大流通股东。

  与梁浩同期新进前十大流通股东名单的还有5家机构,铭基国际投资、中信保诚弘远、上投摩根内需动力、华泰保兴吉年利定期开放、摩根士丹利国际股份有限公司,持股数量分别达到36.22万股、33.84万股、33.54万股、32.68万股和31.44万股,持有市值分别达到5618.81万元、5249.92万元、5203.67万元、5069.65万元、4876.7万元。

  事实上,梁浩对培育钻石行业的关注颇久,鹏华成长智选早在去年三季度买入中兵红箭,一直持有至今。二季度末,鹏华成长智选持有中兵红箭318.19万股,持仓市值达到9275.24万元,位列基金第5大重仓股。而中兵红箭今年以来涨超30%,给鹏华成长智选带来了不错的投资收益。

  “顶流”医药基金喜爱角膜塑形镜

  中欧基金葛兰坚定重仓国内角膜塑形镜龙头欧普康视,二季度期间还增持了不少股份。

  欧普康视半年报显示,2022 年上半年,该公司营收6.84亿元,同比增长20.05%,归母净利润2.58亿元,同比微增0.9%。这与此前长期以来两位数增长相比,欧普康视利润增速有所放缓。

  尽管上半年业绩放缓,无碍葛兰的喜爱。公告显示,葛兰管理的两只基金产品出现在前十大流通股东中,中欧医疗健康二季度增持了欧普康视,中欧医疗创新直接买进前十大流通股东。

  截至二季度末,中欧医疗健康持有欧普康视3191.89万股,相比一季度末增持了650.05万股,期末持股市值达18.25亿元,位列第四大流通股东。中欧医疗创新则直接新进成为公司第十大流通股东,期末持股359.39万股,持股市值达2.06亿元。

  此外,诺德价值优势、大成创业板两年定期开放、华宝中证医疗ETF位列欧普康视十大流通股东名单,二季度末持有数量分别达到501.06万股、471.29万股、460.04万股,持有市值均超过2亿元。

  为何如此操盘?

  随着上市公司半年报陆续披露,平安基金基金经理刘杰表示,绩优个股仍有较好表现,市场风格阶段性将趋于成长风格,但板块分化程度将有所收敛。“中短期内,权益市场可能更青睐景气程度更高且业绩可预测性更强的品种;拉长时间来看,消费、医药等核心资产仍是投资主线。”

  对于医药行业,融通基金基金经理蒋秀蕾认为,公募基金持有的医药持仓比例位于历史低点,每一次医药行业被低配之际,都蕴含着投资机会。目前市场悲观情绪逐步释放,机构对于医药行业的配置将逐步走向正常的配置比例。成长线是医药反弹的主力,可继续关注眼科、医疗新基建等领域的投资机会。

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